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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 995.00 | 65 914.00 | 60 081.00 | 125 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 780.00 | 34 473.00 | 45 307.00 | 79 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 775.00 | 100 388.00 | 195 387.00 | 295 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 499.00 | | 431 499.00 | 431 499.00 |
BZ Autres créances | 52 581.00 | | 52 581.00 | 52 581.00 |
CF Disponibilités | 235 107.00 | | 235 107.00 | 235 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 414.00 | | 721 414.00 | 721 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 189.00 | 100 388.00 | 916 801.00 | 1 017 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 526.00 | | | 323 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 074.00 | | | 155 074.00 |
DL TOTAL (I) | 483 600.00 | | | 483 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237.00 | | | 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 596.00 | | | 187 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 216.00 | | | 175 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 201.00 | | | 433 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 801.00 | | | 916 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 201.00 | | | 433 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 076 356.00 | | 1 076 356.00 | 1 076 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 076 356.00 | | 1 076 356.00 | 1 076 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 100 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 191 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 330.00 | | | 24 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258.00 | | | 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258.00 | | | 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 742.00 | | | -9 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 607.00 | | | -9 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 429.00 | | | 46 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 100 943.00 | | | 1 100 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 869.00 | | | 945 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 074.00 | | | 155 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 245.00 | | 147 530.00 | 148 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 245.00 | | 147 530.00 | 58 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 147.00 | 91 241.00 | | 9 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 147.00 | 91 241.00 | | 9 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 596.00 | 187 596.00 | | 187 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 338.00 | 43 338.00 | | 43 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
UX Autres créances clients | 431 499.00 | 431 499.00 | | 431 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 299.00 | 8 299.00 | | 8 299.00 |
VB T. V. A. | 29 296.00 | 29 296.00 | | 29 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VI Groupe et associés | 70 153.00 | 70 153.00 | | 70 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 307.00 | 486 307.00 | 90 000.00 | 576 307.00 |
VW T.V.A. | 95 321.00 | 95 321.00 | | 95 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 201.00 | 433 201.00 | | 433 201.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 844.00 | | | 25 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 233.00 | | | 13 233.00 |
ST Autres comptes | 74 645.00 | | | 74 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 111.00 | | | 171 111.00 |
YT Sous‐traitance | 22 802.00 | | | 22 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 972.00 | | | 27 972.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 040.00 | | | 217 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 980.00 | | | 57 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 791.00 | | | 281 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |