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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 806 871.00 | 144 539.00 | 4 662 332.00 | 4 806 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432.00 | 497.00 | 935.00 | 1 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 229.00 | 1 356.00 | 7 873.00 | 9 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 817 532.00 | 146 392.00 | 4 671 140.00 | 4 817 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 250.00 | | 305 250.00 | 305 250.00 |
BZ Autres créances | 1 176 821.00 | | 1 176 821.00 | 1 176 821.00 |
CF Disponibilités | 42 137.00 | | 42 137.00 | 42 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 524 207.00 | | 1 524 207.00 | 1 524 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 341 739.00 | 146 392.00 | 6 195 347.00 | 6 341 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DH Report à nouveau | -744 093.00 | 4 518.00 | | -744 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 749.00 | -748 610.00 | | -171 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | -670 842.00 | -699 093.00 | | -670 842.00 |
DP Provisions pour risques | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 728 000.00 | 728 000.00 | | 728 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 058 293.00 | 1 415 724.00 | | 3 058 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 689.00 | 261 894.00 | | 344 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 752.00 | 40 838.00 | | 41 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 693 455.00 | 676 373.00 | | 2 693 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 138 188.00 | 2 394 828.00 | | 6 138 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 195 347.00 | 2 423 735.00 | | 6 195 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 138 188.00 | 2 394 828.00 | | 6 138 188.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 058 293.00 | | | 3 058 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 2 720 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 720 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 144 539.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 882 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 880 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 402.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 720 009.00 | 1 291 882.00 | | 2 720 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 891 758.00 | 2 040 493.00 | | 2 891 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 749.00 | -748 610.00 | | -171 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 296.00 | 2 729 236.00 | | 2 088 296.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 086 864.00 | 2 720 008.00 | | 2 086 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432.00 | 9 229.00 | | 1 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20.00 | 1 833.00 | 1 853.00 | 20.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20.00 | 1 833.00 | 1 853.00 | 20.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 728 000.00 | | | 728 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 344 689.00 | 344 689.00 | | 344 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 752.00 | 41 752.00 | | 41 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 058 293.00 | 3 058 293.00 | | 3 058 293.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 693 455.00 | 2 693 455.00 | | 2 693 455.00 |
UX Autres créances clients | 305 250.00 | 305 250.00 | | 305 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 176 821.00 | 1 176 821.00 | | 1 176 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 482 071.00 | 1 482 071.00 | | 1 482 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 138 188.00 | 6 138 188.00 | | 6 138 188.00 |