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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 580.00 | 16 153.00 | 4 427.00 | 20 580.00 |
AN Terrains | 31 170.00 | 5 891.00 | 25 278.00 | 31 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 886.00 | 16 573.00 | 11 313.00 | 27 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 862.00 | 164 688.00 | 621 174.00 | 785 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 900 637.00 | 203 305.00 | 697 333.00 | 900 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 885.00 | | 1 245 885.00 | 1 245 885.00 |
BZ Autres créances | 249 535.00 | | 249 535.00 | 249 535.00 |
CF Disponibilités | 243 749.00 | | 243 749.00 | 243 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 721.00 | | 12 721.00 | 12 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 889.00 | | 1 751 889.00 | 1 751 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 526.00 | 203 305.00 | 2 449 222.00 | 2 652 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DG Autres réserves | 124 980.00 | 109 276.00 | | 124 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 664.00 | 115 704.00 | | 85 664.00 |
DL TOTAL (I) | 231 543.00 | 245 880.00 | | 231 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 577.00 | 352 926.00 | | 568 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 605.00 | 200 162.00 | | 295 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 721.00 | 887 330.00 | | 1 150 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 585.00 | 166 649.00 | | 195 585.00 |
EA Autres dettes | 7 191.00 | 1 744.00 | | 7 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 217 679.00 | 1 608 811.00 | | 2 217 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 449 222.00 | 1 854 690.00 | | 2 449 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 001 733.00 | 2 576 080.00 | 5 577 813.00 | 3 001 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 001 733.00 | 2 576 080.00 | 5 577 813.00 | 3 001 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 625 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 839 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 382 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 094.00 | |
GE Autres charges | | | 20 757.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 8 500.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 8 500.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 125.00 | 8 018.00 | | 62 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 055.00 | 8 018.00 | | 63 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 945.00 | 482.00 | | 26 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 064.00 | 44 863.00 | | 34 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 715 817.00 | 4 346 296.00 | | 5 715 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 630 153.00 | 4 230 592.00 | | 5 630 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 664.00 | 115 704.00 | | 85 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 300.00 | | 422 925.00 | 584 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 087.00 | 35 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 587.00 | 900 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 500.00 | 844 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 680.00 | | 900.00 | 19 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 920.00 | | 402 497.00 | 529 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 699.00 | | 19 528.00 | 34 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 585.00 | 125 094.00 | 25 375.00 | 103 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 149.00 | 6 004.00 | | 10 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 436.00 | 119 091.00 | 25 375.00 | 93 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 150 721.00 | 1 150 721.00 | | 1 150 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 585.00 | 195 585.00 | | 195 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 125.00 | | 35 125.00 | 35 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 885.00 | 1 245 885.00 | | 1 245 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 567 776.00 | 153 247.00 | 414 529.00 | 567 776.00 |
VI Groupe et associés | 295 605.00 | 295 605.00 | | 295 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 856.00 | | | 174 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 534.00 | 249 534.00 | | 249 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 721.00 | 12 721.00 | | 12 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 543 265.00 | 1 508 140.00 | 35 125.00 | 1 543 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 217 679.00 | 1 803 150.00 | 414 529.00 | 2 217 679.00 |