| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 070.00 | 144.00 | 13 926.00 | 14 070.00 |
AP Constructions | 166 236.00 | 2 937.00 | 163 299.00 | 166 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 885.00 | 127.00 | 2 758.00 | 2 885.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 183 193.00 | 3 209.00 | 179 984.00 | 183 193.00 |
BT Marchandises | 10 804.00 | | 10 804.00 | 10 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 865.00 | | 9 865.00 | 9 865.00 |
BZ Autres créances | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 277.00 | | 24 277.00 | 24 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 470.00 | 3 209.00 | 204 261.00 | 207 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
DH Report à nouveau | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 119.00 | 5 156.00 | | 3 119.00 |
DL TOTAL (I) | 11 275.00 | 8 156.00 | | 11 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 092.00 | | | 172 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 144.00 | 595.00 | | 16 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 630.00 | 10 735.00 | | 1 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 494.00 | 1 410.00 | | 1 494.00 |
EA Autres dettes | 1 624.00 | 5 514.00 | | 1 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 986.00 | 18 254.00 | | 192 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 261.00 | 26 410.00 | | 204 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 831.00 | 35 734.00 | | 41 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 227.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 49 154.00 | |
FD Production vendue biens | | | 5 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 209.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 910.00 | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 266.00 | 46 603.00 | | 55 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 147.00 | 41 447.00 | | 52 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 119.00 | 5 156.00 | | 3 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
UX Autres créances clients | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VB T. V. A. | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 093.00 | 14 841.00 | 43 431.00 | 172 093.00 |
VI Groupe et associés | 16 144.00 | 16 144.00 | | 16 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 900.00 | | | 172 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 473.00 | 13 473.00 | | 13 473.00 |
VW T.V.A. | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 986.00 | 35 735.00 | 43 431.00 | 192 986.00 |