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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 364.00 | 31 936.00 | 458 428.00 | 490 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 887 916.00 | | 7 887 916.00 | 7 887 916.00 |
BZ Autres créances | 4 389 692.00 | 1 942 627.00 | 2 447 064.00 | 4 389 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 283 789.00 | 1 942 627.00 | 10 341 161.00 | 12 283 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 774 153.00 | 1 974 563.00 | 10 799 589.00 | 12 774 153.00 |
CU Autres participations | 487 024.00 | 31 936.00 | 455 088.00 | 487 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
DH Report à nouveau | | -19 639.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -727 281.00 | 909 685.00 | | -727 281.00 |
DL TOTAL (I) | -709 728.00 | 907 598.00 | | -709 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 727.00 | 500.00 | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 919.00 | 1 816 481.00 | | 3 204 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 577 206.00 | 596 910.00 | | 1 577 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17 690.00 | | |
EA Autres dettes | 6 724 465.00 | 2 764 307.00 | | 6 724 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 509 318.00 | 5 195 889.00 | | 11 509 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 799 589.00 | 6 103 487.00 | | 10 799 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 509 318.00 | 5 195 889.00 | | 11 509 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 727.00 | 500.00 | | 2 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 573 263.00 | | 6 573 263.00 | 6 573 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 573 263.00 | | 6 573 263.00 | 6 573 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 574 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 891 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 090 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 942 627.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 404 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 689 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 534 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 296 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 490.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -568 962.00 | -432 909.00 | | -568 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 263 474.00 | 4 154 011.00 | | 7 263 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 990 755.00 | 3 244 326.00 | | 7 990 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -727 281.00 | 909 685.00 | | -727 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 232.00 | | 115 116.00 | 383 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 984.00 | 487 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 984.00 | 490 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 340.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 232.00 | | 111 776.00 | 383 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 942 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 984.00 | 1 966 579.00 | | 7 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 984.00 | 1 966 579.00 | | 7 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 942 627.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 204 919.00 | 3 204 919.00 | | 3 204 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 276.00 | 190 276.00 | | 190 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 092.00 | 146 092.00 | | 146 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 724 465.00 | 6 724 465.00 | | 6 724 465.00 |
UX Autres créances clients | 7 887 916.00 | 7 887 916.00 | | 7 887 916.00 |
VB T. V. A. | 525 062.00 | 525 062.00 | | 525 062.00 |
VC Groupe et associés | 3 159 520.00 | 3 159 520.00 | | 3 159 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
VP Divers | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 496.00 | 10 496.00 | | 10 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 703 803.00 | 703 803.00 | | 703 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 277 959.00 | 12 277 959.00 | | 12 277 959.00 |
VW T.V.A. | 1 230 340.00 | 1 230 340.00 | | 1 230 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 509 318.00 | 11 509 318.00 | | 11 509 318.00 |