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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 490.00 | 29 913.00 | 71 577.00 | 101 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 518.00 | 4 941.00 | 223 577.00 | 228 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 608.00 | 34 854.00 | 300 754.00 | 335 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 599.00 | | 18 599.00 | 18 599.00 |
BT Marchandises | 1 348.00 | | 1 348.00 | 1 348.00 |
BZ Autres créances | 77 268.00 | | 77 268.00 | 77 268.00 |
CF Disponibilités | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 120 425.00 | | 120 425.00 | 120 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 033.00 | 34 854.00 | 421 179.00 | 456 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 065.00 | -65 130.00 | | -18 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 991.00 | 47 065.00 | | -28 991.00 |
DL TOTAL (I) | -39 056.00 | -10 065.00 | | -39 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 124.00 | 208 851.00 | | 165 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 493.00 | 94 680.00 | | 133 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 360.00 | 71 922.00 | | 81 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 258.00 | 46 208.00 | | 80 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 235.00 | 421 660.00 | | 460 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 179.00 | 411 595.00 | | 421 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 235.00 | 421 660.00 | | 460 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 215.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 197 910.00 | | 197 910.00 | 197 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 910.00 | | 197 910.00 | 197 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 417.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 614.00 | |
GE Autres charges | | | -17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 430.00 | 11 962.00 | | 20 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 462.00 | 587 466.00 | | 228 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 453.00 | 540 401.00 | | 257 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 991.00 | 47 065.00 | | -28 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 608.00 | | | 335 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 008.00 | | | 330 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 240.00 | 15 614.00 | | 19 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 240.00 | 15 614.00 | | 19 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 360.00 | 81 360.00 | | 81 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 196.00 | 51 196.00 | | 51 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 210.00 | 28 210.00 | | 28 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
VB T. V. A. | 40 262.00 | 40 262.00 | | 40 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 124.00 | 165 124.00 | | 165 124.00 |
VI Groupe et associés | 133 493.00 | 133 493.00 | | 133 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VP Divers | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 868.00 | 82 868.00 | | 82 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 235.00 | 460 235.00 | | 460 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 902.00 | 3 910.00 | | 1 902.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 600.00 | 8 022.00 | | 6 600.00 |
ST Autres comptes | 25 309.00 | 44 307.00 | | 25 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 759.00 | 71 799.00 | | 42 759.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 141.00 | | | 141.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 590.00 | 3 910.00 | | 3 590.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 987.00 | 64 073.00 | | 21 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 165.00 | 42 985.00 | | 20 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 809.00 | 124 127.00 | | 74 809.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |