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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 387.00 | 144.00 | 531.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 226.00 | 10 286.00 | 25 940.00 | 36 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 659.00 | 20 576.00 | 58 083.00 | 78 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 117.00 | 31 250.00 | 84 868.00 | 116 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 252 278.00 | | 252 278.00 | 252 278.00 |
BZ Autres créances | 28 970.00 | | 28 970.00 | 28 970.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 354.00 | | 8 354.00 | 8 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 602.00 | | 289 602.00 | 289 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 719.00 | 31 250.00 | 374 469.00 | 405 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 67 837.00 | 10 354.00 | | 67 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 614.00 | 93 198.00 | | 78 614.00 |
DL TOTAL (I) | 154 152.00 | 111 252.00 | | 154 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 2 708.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 253.00 | 66 848.00 | | 78 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 326.00 | 70 024.00 | | 137 326.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 23 788.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 318.00 | 163 367.00 | | 220 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 469.00 | 274 620.00 | | 374 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 597.00 | | 34 520.00 | 81 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 365.00 | | 34 520.00 | 80 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 701.00 | | | 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 151.00 | 21 100.00 | 31 250.00 | 10 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 243.00 | 144.00 | 387.00 | 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 908.00 | 20 956.00 | 30 863.00 | 9 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 253.00 | 78 253.00 | | 78 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 326.00 | 137 326.00 | | 137 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 701.00 | | 701.00 | 701.00 |
UX Autres créances clients | 252 278.00 | 252 278.00 | | 252 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 970.00 | 28 970.00 | | 28 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 303.00 | 289 602.00 | 701.00 | 290 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 318.00 | 220 318.00 | | 220 318.00 |