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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 507.00 | 40 527.00 | 26 980.00 | 67 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 100.00 | 7 932.00 | 72 168.00 | 80 100.00 |
AH Fonds commercial | 806 655.00 | | 806 655.00 | 806 655.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 983.00 | 4 903.00 | 17 080.00 | 21 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 612 609.00 | 224 383.00 | 388 226.00 | 612 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580 424.00 | 333 641.00 | 1 246 783.00 | 1 580 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 206 412.00 | 611 385.00 | 2 595 027.00 | 3 206 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 005.00 | | 30 005.00 | 30 005.00 |
BT Marchandises | 10 164.00 | | 10 164.00 | 10 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 227.00 | | 328 227.00 | 328 227.00 |
BZ Autres créances | 132 954.00 | | 132 954.00 | 132 954.00 |
CF Disponibilités | 271 398.00 | | 271 398.00 | 271 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 996.00 | | 784 996.00 | 784 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 408.00 | 611 385.00 | 3 380 023.00 | 3 991 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 994.00 | | | 35 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
DL TOTAL (I) | 387 316.00 | | | 387 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 244 858.00 | | | 2 244 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 248.00 | | | 392 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 151.00 | | | 355 151.00 |
EA Autres dettes | 449.00 | | | 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 992 706.00 | | | 2 992 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 023.00 | | | 3 380 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 243 247.00 | | | 1 243 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 383.00 | | 544 383.00 | 544 383.00 |
FD Production vendue biens | 4 362 738.00 | | 4 362 738.00 | 4 362 738.00 |
FG Production vendue services | 271 696.00 | | 271 696.00 | 271 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 817.00 | | 5 178 817.00 | 5 178 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 987.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 505 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 552.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 399 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 752.00 | |
GE Autres charges | | | 302 060.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 216 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 394.00 | | | 86 394.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 302 058.00 | | | 302 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382.00 | | | -382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 448 889.00 | | | 5 448 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 568.00 | | | 5 248 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 322.00 | | | 200 322.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 026.00 | | | 42 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 469.00 | | 1 464 743.00 | 1 745 469.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 522.00 | | 22 985.00 | 44 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 3 206 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 908 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 2 193 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 726 655.00 | | 182 083.00 | 726 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 048.00 | | 1 238 785.00 | 958 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 244.00 | | 20 890.00 | 16 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 810.00 | 257 752.00 | 177.00 | 353 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 611.00 | 7 916.00 | | 32 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 12 835.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 199.00 | 237 001.00 | 177.00 | 321 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 248.00 | 392 248.00 | | 392 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 433.00 | 197 433.00 | | 197 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 962.00 | 78 962.00 | | 78 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 134.00 | | 37 134.00 | 37 134.00 |
UX Autres créances clients | 328 227.00 | 328 227.00 | | 328 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 73 894.00 | 73 894.00 | | 73 894.00 |
VC Groupe et associés | 34 851.00 | 34 851.00 | | 34 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 771.00 | 48 771.00 | | 48 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 196 087.00 | 446 628.00 | 1 457 374.00 | 2 196 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 358 000.00 | | | 1 358 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 523.00 | | | 316 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 965.00 | 9 965.00 | | 9 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 562.00 | 473 428.00 | 37 134.00 | 510 562.00 |
VW T.V.A. | 56 139.00 | 56 139.00 | | 56 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 992 706.00 | 1 243 247.00 | 1 457 374.00 | 2 992 706.00 |