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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 570 179.00 | 57 018.00 | 513 161.00 | 570 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 279.00 | 57 018.00 | 513 261.00 | 570 279.00 |
BZ Autres créances | 185 100.00 | | 185 100.00 | 185 100.00 |
CF Disponibilités | 53 330.00 | | 53 330.00 | 53 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 430.00 | | 238 430.00 | 238 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 808 709.00 | 57 018.00 | 751 692.00 | 808 709.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 145.00 | -1 680.00 | | 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 498.00 | 7 625.00 | | 11 498.00 |
DL TOTAL (I) | 75 443.00 | 63 945.00 | | 75 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 680.00 | 513 680.00 | | 673 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 490.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 029.00 | 1 049.00 | | 2 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 249.00 | 515 219.00 | | 676 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 692.00 | 579 163.00 | | 751 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 249.00 | 515 219.00 | | 676 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 632.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 1 049.00 | | 2 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 668.00 | 37 843.00 | | 42 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 170.00 | 30 218.00 | | 31 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 498.00 | 7 625.00 | | 11 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 179.00 | | 100.00 | 570 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 179.00 | | | 570 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 509.00 | 28 509.00 | | 28 509.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VC Groupe et associés | 185 100.00 | 185 100.00 | | 185 100.00 |
VI Groupe et associés | 673 680.00 | 673 680.00 | | 673 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 100.00 | 185 100.00 | | 185 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 249.00 | 676 249.00 | | 676 249.00 |