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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644.00 | 105.00 | 539.00 | 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 30 646.00 | 105.00 | 30 541.00 | 30 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 655.00 | | 81 655.00 | 81 655.00 |
BZ Autres créances | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
CF Disponibilités | 1 696 081.00 | | 1 696 081.00 | 1 696 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 645.00 | | 1 782 645.00 | 1 782 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 291.00 | 105.00 | 1 813 186.00 | 1 813 291.00 |
CU Autres participations | 30 002.00 | | 30 002.00 | 30 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DH Report à nouveau | -28 266.00 | -32 688.00 | | -28 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 597 218.00 | 4 422.00 | | 1 597 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 671 451.00 | 74 234.00 | | 1 671 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 616.00 | 43 578.00 | | 20 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 657.00 | 3 292.00 | | 4 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 203.00 | 82 550.00 | | 116 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 735.00 | 129 420.00 | | 141 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 186.00 | 203 654.00 | | 1 813 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 735.00 | 129 420.00 | | 141 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 500.00 | | 202 500.00 | 202 500.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 546.00 | 2 500.00 | | 546.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660 000.00 | | | 1 660 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 560 000.00 | | | 1 560 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 468.00 | 7 327.00 | | 43 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 963 046.00 | 274 300.00 | | 1 963 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 829.00 | 269 878.00 | | 365 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 597 218.00 | 4 422.00 | | 1 597 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 782.00 | | 30 645.00 | 132 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132 782.00 | 30 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 782.00 | 30 645.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 782.00 | | 30 001.00 | 132 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 104.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 558.00 | 64 558.00 | | 64 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 036.00 | 38 036.00 | | 38 036.00 |
UX Autres créances clients | 81 655.00 | 81 655.00 | | 81 655.00 |
VB T. V. A. | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 962.00 | | | 22 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 564.00 | 86 564.00 | | 86 564.00 |
VW T.V.A. | 13 609.00 | 13 609.00 | | 13 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 734.00 | 141 734.00 | | 141 734.00 |