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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 35 134.00 | 27 607.00 | 7 527.00 | 35 134.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 658 534.00 | 436 524.00 | 2 222 010.00 | 2 658 534.00 |
040 Immobilisations financières | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 694 394.00 | 464 131.00 | 2 230 263.00 | 2 694 394.00 |
072 Créances – Autres | 51 614.00 | | 51 614.00 | 51 614.00 |
084 Disponibilités | 99 498.00 | | 99 498.00 | 99 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 280 588.00 | | 280 588.00 | 280 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 431 701.00 | | 431 701.00 | 431 701.00 |
110 Total général Actif | 3 126 094.00 | 464 131.00 | 2 661 964.00 | 3 126 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -853 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -62 499.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -793 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 622 923.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 261.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 730 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 784 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 455 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 661 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 781.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 542 754.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 385.00 | 39 847.00 | | 20 385.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 17 081.00 | | | 17 081.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 797 576.00 | 575 314.00 | | 797 576.00 |
230 Autres produits | 75 811.00 | 59 151.00 | | 75 811.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 893 772.00 | 674 312.00 | | 893 772.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 853.00 | 14 478.00 | | 18 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 196.00 | | | 196.00 |
242 Autres charges externes. | 497 120.00 | 481 906.00 | | 497 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 077.00 | 4 378.00 | | 21 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 774.00 | 192 770.00 | | 235 774.00 |
252 Charges sociales | 65 202.00 | 57 845.00 | | 65 202.00 |
254 Dotations aux amortissements | 122 943.00 | 127 272.00 | | 122 943.00 |
262 Autres charges | 1 923.00 | 1 041.00 | | 1 923.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 963 089.00 | 879 689.00 | | 963 089.00 |
270 Résultat d’exploitation | -69 317.00 | -205 377.00 | | -69 317.00 |
290 Produits exceptionnels | 27 190.00 | 20 190.00 | | 27 190.00 |
294 Charges financières | 7 439.00 | 13 189.00 | | 7 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 934.00 | 396.00 | | 12 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | -62 499.00 | -198 771.00 | | -62 499.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 42 524.00 | | | 42 524.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 666 747.00 | | | 2 666 747.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 781.00 | | | 45 781.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 135.00 | | | 18 135.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -5 776.00 | | | -5 776.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 883.00 | | | 91 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 123 471.00 | | | 123 471.00 |