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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 530 000.00 | | 530 000.00 | 530 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 547.00 | 7 244.00 | 2 303.00 | 9 547.00 |
AN Terrains | 1 183.00 | 644.00 | 538.00 | 1 183.00 |
AP Constructions | 25 909.00 | 9 481.00 | 16 428.00 | 25 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 847.00 | 33 172.00 | 25 675.00 | 58 847.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 841.00 | | 9 841.00 | 9 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 326.00 | 50 541.00 | 584 785.00 | 635 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
BZ Autres créances | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
CF Disponibilités | 662 823.00 | | 662 823.00 | 662 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 303.00 | | 698 303.00 | 698 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 864.00 | 50 541.00 | 1 286 323.00 | 1 336 864.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 361 469.00 | 333 002.00 | | 361 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 301.00 | 116 468.00 | | 206 301.00 |
DL TOTAL (I) | 622 770.00 | 504 469.00 | | 622 770.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 458 482.00 | 498 221.00 | | 458 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 206.00 | 458 482.00 | | 437 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 105.00 | 24 340.00 | | 7 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 6 578.00 | | 8 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 011.00 | 97 612.00 | | 178 011.00 |
EA Autres dettes | 32 829.00 | 18 687.00 | | 32 829.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 663 552.00 | 605 699.00 | | 663 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 323.00 | 1 110 169.00 | | 1 286 323.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 090.00 | 21 944.00 | 23 493.00 | 52 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 240.00 | 1 004.00 | | 6 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 850.00 | 20 940.00 | 23 493.00 | 45 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 011.00 | 178 011.00 | | 178 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 484.00 | 39 484.00 | | 39 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 437 206.00 | 49 789.00 | 195 341.00 | 437 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 715.00 | 38 715.00 | | 38 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 552.00 | 276 135.00 | 195 341.00 | 663 552.00 |