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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 100 432.00 | | 100 432.00 | 100 432.00 |
AP Constructions | 2 000.00 | 1 238.00 | 762.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 786.00 | 33 480.00 | 34 306.00 | 67 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 774.00 | 79 806.00 | 185 967.00 | 265 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 851.00 | | 10 851.00 | 10 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 496 944.00 | 114 524.00 | 382 420.00 | 496 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 227.00 | | 8 227.00 | 8 227.00 |
BT Marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
BZ Autres créances | 112 090.00 | | 112 090.00 | 112 090.00 |
CF Disponibilités | 59 106.00 | | 59 106.00 | 59 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 418.00 | | 202 418.00 | 202 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 362.00 | 114 524.00 | 584 838.00 | 699 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 851.00 | | | 10 851.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 614.00 | 113 196.00 | | 128 614.00 |
DL TOTAL (I) | 129 714.00 | 114 296.00 | | 129 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 197.00 | 31 030.00 | | 235 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 626.00 | 77 518.00 | | 80 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 369.00 | 104 742.00 | | 89 369.00 |
EA Autres dettes | 49 798.00 | 25 406.00 | | 49 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 124.00 | 238 696.00 | | 455 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 838.00 | 352 992.00 | | 584 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 124.00 | 238 696.00 | | 455 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | | | 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 529.00 | | 186 589.00 | 320 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 10 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 175.00 | 496 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 974.00 | 335 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 125 432.00 | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 458.00 | | 54 076.00 | 288 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 071.00 | | 7 081.00 | 7 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 830.00 | 42 696.00 | 2.00 | 71 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 830.00 | 42 696.00 | 2.00 | 71 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 626.00 | 80 626.00 | | 80 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 893.00 | 47 893.00 | | 47 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 753.00 | 29 753.00 | | 29 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 851.00 | 10 851.00 | | 10 851.00 |
UX Autres créances clients | 13 015.00 | 13 015.00 | | 13 015.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VB T. V. A. | 48 111.00 | 48 111.00 | | 48 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 235 197.00 | 235 197.00 | | 235 197.00 |
VP Divers | 54 292.00 | 54 292.00 | | 54 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 490.00 | 143 490.00 | | 143 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 124.00 | 455 124.00 | | 455 124.00 |