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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 466.00 | 22 682.00 | 7 784.00 | 30 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 541.00 | 22 757.00 | 7 784.00 | 30 541.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
060 Stock marchandises | 16 743.00 | | 16 743.00 | 16 743.00 |
072 Créances – Autres | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
084 Disponibilités | 22 372.00 | | 22 372.00 | 22 372.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 808.00 | | 44 808.00 | 44 808.00 |
110 Total général Actif | 75 349.00 | 22 757.00 | 52 592.00 | 75 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 835.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 803.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 455.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 889.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 52 592.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 352 703.00 | | | 352 703.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 352 704.00 | | | 352 704.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 454.00 | | | 253 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 169.00 | | | -15 169.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 547.00 | | | -1 547.00 |
242 Autres charges externes. | 51 468.00 | | | 51 468.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
252 Charges sociales | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 693.00 | | | 6 693.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 351 750.00 | | | 351 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 954.00 | | | 954.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 803.00 | | | 803.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 281.00 | | | 43 281.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 160.00 | | | 24 160.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 43 281.00 | | | 43 281.00 |