| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 181.00 | 19 712.00 | 3 469.00 | 23 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 643.00 | 37 010.00 | 4 634.00 | 41 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 122.00 | 56 722.00 | 258 400.00 | 315 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 725.00 | | 351 725.00 | 351 725.00 |
BZ Autres créances | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CF Disponibilités | 547 836.00 | | 547 836.00 | 547 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 941 047.00 | | 941 047.00 | 941 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 169.00 | 56 722.00 | 1 199 448.00 | 1 256 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 298.00 | | | 298.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 515 905.00 | 414 916.00 | | 515 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 202.00 | 400 988.00 | | 305 202.00 |
DL TOTAL (I) | 832 106.00 | 826 905.00 | | 832 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113.00 | 85.00 | | 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 363.00 | 7 419.00 | | 7 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 5 480.00 | | 7 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 241.00 | 388 123.00 | | 352 241.00 |
EA Autres dettes | | 278.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 367 341.00 | 401 384.00 | | 367 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 448.00 | 1 228 289.00 | | 1 199 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 341.00 | 401 384.00 | | 367 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 85.00 | | 113.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 624.00 | 7 624.00 | | 7 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 239.00 | 169 239.00 | | 169 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 139.00 | 109 139.00 | | 109 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 351 725.00 | 351 725.00 | | 351 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 7 363.00 | 7 363.00 | | 7 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 077.00 | 7 077.00 | | 7 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 510.00 | 393 510.00 | | 393 510.00 |
VW T.V.A. | 66 787.00 | 66 787.00 | | 66 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 341.00 | 367 341.00 | | 367 341.00 |