| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 747.00 | 4 227.00 | 1 519.00 | 5 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 296.00 | 66 023.00 | 9 272.00 | 75 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 863.00 | 70 250.00 | 13 612.00 | 83 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 541.00 | 20 661.00 | 209 880.00 | 230 541.00 |
BZ Autres créances | 226 546.00 | | 226 546.00 | 226 546.00 |
CF Disponibilités | 3 486.00 | | 3 486.00 | 3 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 573.00 | 20 661.00 | 439 912.00 | 460 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 437.00 | 90 912.00 | 453 524.00 | 544 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 129.00 | | | -104 129.00 |
DL TOTAL (I) | -61 526.00 | | | -61 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 263.00 | | | 155 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 562.00 | | | 47 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 473.00 | | | 271 473.00 |
EA Autres dettes | 40 751.00 | | | 40 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 051.00 | | | 515 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 524.00 | | | 453 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 827.00 | | | 369 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 198.00 | | 2 468.00 | 95 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 804.00 | 83 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 804.00 | 81 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 378.00 | | 2 468.00 | 92 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 663.00 | 28 072.00 | 7 485.00 | 49 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 663.00 | 28 072.00 | 7 485.00 | 49 663.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 316.00 | 5 345.00 | | 15 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 316.00 | 5 345.00 | | 15 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 316.00 | 5 345.00 | | 15 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 327.00 | 104 327.00 | | 104 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 751.00 | 40 751.00 | | 40 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 189 881.00 | 189 881.00 | | 189 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 660.00 | 40 660.00 | | 40 660.00 |
VB T. V. A. | 81 968.00 | 81 968.00 | | 81 968.00 |
VC Groupe et associés | 124 282.00 | 124 282.00 | | 124 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 263.00 | 10 039.00 | 145 224.00 | 155 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 509.00 | 15 509.00 | | 15 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 907.00 | 457 087.00 | 2 820.00 | 459 907.00 |
VW T.V.A. | 125 600.00 | 125 600.00 | | 125 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 051.00 | 369 827.00 | 145 224.00 | 515 051.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 873.00 | | | 13 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 629.00 | | | 51 629.00 |
ST Autres comptes | 142 402.00 | | | 142 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 301.00 | | | 63 301.00 |
YT Sous‐traitance | 593 143.00 | | | 593 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 159.00 | | | 3 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 253.00 | | | 129 253.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 553.00 | | | 59 553.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 850 476.00 | | | 850 476.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |