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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 582.00 | 17.00 | 565.00 | 582.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 880.00 | 1 466.00 | 10 414.00 | 11 880.00 |
060 Stock marchandises | 2 586.00 | | 2 586.00 | 2 586.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
084 Disponibilités | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 906.00 | | 25 906.00 | 25 906.00 |
110 Total général Actif | 37 786.00 | 1 466.00 | 36 320.00 | 37 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | -832.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 413.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 653.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 864.00 | | | 19 864.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 68 666.00 | | | 68 666.00 |
224 Production immobilisée | 514.00 | | | 514.00 |
230 Autres produits | 740.00 | | | 740.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 785.00 | | | 89 785.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 862.00 | | | 862.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
242 Autres charges externes. | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
252 Charges sociales | 7 106.00 | | | 7 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 860.00 | | | 860.00 |
262 Autres charges | 473.00 | | | 473.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 199.00 | | | 91 199.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 413.00 | | | -1 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 581.00 | | | 581.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 298.00 | | | 11 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 581.00 | | | 581.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 933.00 | | | 10 933.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 137.00 | | | 5 137.00 |