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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552.00 | 65.00 | 487.00 | 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 592.00 | 25 215.00 | 43 377.00 | 68 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 938.00 | 25 279.00 | 52 659.00 | 77 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BN En cours de production de biens | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 050.00 | 165 849.00 | 236 201.00 | 402 050.00 |
BZ Autres créances | 27 633.00 | | 27 633.00 | 27 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 983.00 | 165 849.00 | 303 134.00 | 468 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 921.00 | 191 128.00 | 355 793.00 | 546 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
DG Autres réserves | 53 349.00 | | | 53 349.00 |
DH Report à nouveau | 114.00 | | | 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 356.00 | | | 14 356.00 |
DL TOTAL (I) | 79 143.00 | | | 79 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 891.00 | | | 63 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | | | 134 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 774.00 | | | 70 774.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 650.00 | | | 276 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 793.00 | | | 355 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 824.00 | | | 232 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 180.00 | | 26 758.00 | 51 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 450.00 | | 23 694.00 | 45 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 730.00 | | 3 065.00 | 5 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 365.00 | 12 914.00 | 25 279.00 | 12 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 365.00 | 12 914.00 | 25 279.00 | 12 365.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 135.00 | 134 135.00 | | 134 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 894.00 | 27 894.00 | | 27 894.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 891.00 | 20 066.00 | 43 825.00 | 63 891.00 |
VI Groupe et associés | 7 849.00 | 7 849.00 | | 7 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 897.00 | | | 7 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
VW T.V.A. | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 650.00 | 232 824.00 | 43 825.00 | 276 650.00 |