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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 25 742.00 | 25 742.00 | | 25 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 535 934.00 | 25 742.00 | 7 510 193.00 | 7 535 934.00 |
BZ Autres créances | 114 773.00 | | 114 773.00 | 114 773.00 |
CF Disponibilités | 111 049.00 | | 111 049.00 | 111 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 822.00 | | 225 822.00 | 225 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 761 756.00 | 25 742.00 | 7 736 014.00 | 7 761 756.00 |
CU Autres participations | 7 510 193.00 | | 7 510 193.00 | 7 510 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 751 184.00 | 1 751 184.00 | | 1 751 184.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 786.00 | 15 526.00 | | 37 786.00 |
DG Autres réserves | 617 920.00 | 194 996.00 | | 617 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 820.00 | 445 184.00 | | 439 820.00 |
DK Provisions réglementées | 42 691.00 | 32 708.00 | | 42 691.00 |
DL TOTAL (I) | 2 889 402.00 | 2 439 597.00 | | 2 889 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 841 827.00 | 5 401 143.00 | | 4 841 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 100 000.00 | | 1 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 4 700.00 | | 3 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508.00 | 110 517.00 | | 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 846 613.00 | 5 616 360.00 | | 4 846 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 736 014.00 | 8 055 957.00 | | 7 736 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 158.00 | 822 990.00 | | 609 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | 9 322.00 | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 437 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 430 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 41.00 | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 264.00 | 10 025.00 | | 10 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 264.00 | -8 625.00 | | -10 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 815.00 | -32 971.00 | | -19 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 879.00 | 537 349.00 | | 502 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 058.00 | 92 166.00 | | 63 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 820.00 | 445 184.00 | | 439 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 535 934.00 | | | 7 535 934.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 535 934.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 742.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510 193.00 | | | 7 510 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 742.00 | | | 25 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 708.00 | 9 984.00 | | 32 708.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 708.00 | 9 984.00 | | 32 708.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UX Autres créances clients | 8.00 | | | 8.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 85 513.00 | 85 513.00 | | 85 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 841 744.00 | 604 290.00 | 2 295 203.00 | 4 841 744.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548 941.00 | | | 548 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 773.00 | 114 773.00 | | 114 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 846 613.00 | 609 158.00 | 2 295 203.00 | 4 846 613.00 |