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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 736.00 | 3 427.00 | 4 309.00 | 7 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 131.00 | 3 427.00 | 6 704.00 | 10 131.00 |
BZ Autres créances | 59 647.00 | | 59 647.00 | 59 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CF Disponibilités | 282 000.00 | | 282 000.00 | 282 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 975.00 | | 351 975.00 | 351 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 106.00 | 3 427.00 | 358 679.00 | 362 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DH Report à nouveau | 22 935.00 | 47 826.00 | | 22 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 904.00 | -24 891.00 | | 109 904.00 |
DL TOTAL (I) | 132 861.00 | 22 957.00 | | 132 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 793.00 | 1 057.00 | | 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 846.00 | 1 451.00 | | 32 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 179.00 | 58 493.00 | | 192 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 818.00 | 61 001.00 | | 225 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 679.00 | 83 958.00 | | 358 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 818.00 | 61 001.00 | | 225 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 748.00 | | 2 383.00 | 7 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 353.00 | | 2 383.00 | 5 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 717.00 | 1 710.00 | | 1 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 717.00 | 1 710.00 | | 1 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 846.00 | 32 846.00 | | 32 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 584.00 | 44 584.00 | | 44 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 261.00 | 10 261.00 | | 10 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 580.00 | 48 580.00 | | 48 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 042.00 | 62 042.00 | | 62 042.00 |
VW T.V.A. | 101 176.00 | 101 176.00 | | 101 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 818.00 | 225 818.00 | | 225 818.00 |