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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 796.00 | 17 822.00 | 203 974.00 | 221 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 268.00 | | 15 268.00 | 15 268.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 064.00 | 17 822.00 | 219 242.00 | 237 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 737.00 | | 408 737.00 | 408 737.00 |
BZ Autres créances | 294 143.00 | | 294 143.00 | 294 143.00 |
CF Disponibilités | 94 513.00 | | 94 513.00 | 94 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 436.00 | | 8 436.00 | 8 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 829.00 | | 805 829.00 | 805 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 894.00 | 17 822.00 | 1 025 072.00 | 1 042 894.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 268.00 | | | 15 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 44 000.00 | 22 000.00 | | 44 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 605.00 | 655.00 | | 1 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 865.00 | 22 950.00 | | -32 865.00 |
DL TOTAL (I) | 144 740.00 | 177 605.00 | | 144 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 704.00 | 250 000.00 | | 257 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 137.00 | 204 573.00 | | 193 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 954.00 | 407 652.00 | | 423 954.00 |
EA Autres dettes | 5 441.00 | 18 631.00 | | 5 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 332.00 | 880 953.00 | | 880 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 072.00 | 1 058 558.00 | | 1 025 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 332.00 | 630 953.00 | | 630 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 979 324.00 | 64 754.00 | 4 044 078.00 | 3 979 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 979 324.00 | 64 754.00 | 4 044 078.00 | 3 979 324.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 052 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 971 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 919 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 114.00 | |
GE Autres charges | | | 2 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 068 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 023.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 733.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 2 500.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 150.00 | 2 500.00 | | 21 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 299.00 | 600.00 | | 2 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 403.00 | 1 871.00 | | 20 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 702.00 | 2 471.00 | | 22 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | 29.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 156.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 073 662.00 | 2 478 718.00 | | 4 073 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 527.00 | 2 455 768.00 | | 4 106 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 865.00 | 22 950.00 | | -32 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 505.00 | | | 8 505.00 |