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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 921.00 | 26 653.00 | 64 269.00 | 90 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 932 583.00 | 185 513.00 | 747 070.00 | 932 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 030.00 | 212 166.00 | 873 865.00 | 1 086 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 126.00 | | 13 126.00 | 13 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BZ Autres créances | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 411 232.00 | | 411 232.00 | 411 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 859 031.00 | | 859 031.00 | 859 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 945 061.00 | 212 166.00 | 1 732 896.00 | 1 945 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 65 568.00 | | | 65 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 252.00 | 195 568.00 | | 214 252.00 |
DL TOTAL (I) | 609 820.00 | 495 568.00 | | 609 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537 620.00 | 636 877.00 | | 537 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 656.00 | 248 994.00 | | 359 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 681.00 | 148 265.00 | | 93 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 119.00 | 159 406.00 | | 132 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 076.00 | 1 193 542.00 | | 1 123 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 732 896.00 | 1 689 110.00 | | 1 732 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 140.00 | 655 922.00 | | 684 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 535.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 670 980.00 | | 1 670 980.00 | 1 670 980.00 |
FG Production vendue services | 233 385.00 | | 233 385.00 | 233 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 904 366.00 | | 1 904 366.00 | 1 904 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 246.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 559 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 068.00 | |
GE Autres charges | | | 97 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 330.00 | 845.00 | | 4 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330.00 | 845.00 | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 502.00 | 5 604.00 | | 3 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 502.00 | 5 604.00 | | 3 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | -4 759.00 | | 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 607.00 | 65 774.00 | | 73 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 943 046.00 | 1 931 758.00 | | 1 943 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 728 794.00 | 1 736 190.00 | | 1 728 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 252.00 | 195 568.00 | | 214 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 827.00 | | 3 204.00 | 1 082 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 086 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 603.00 | | 2 901.00 | 1 020 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 223.00 | | 303.00 | 12 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 098.00 | 110 068.00 | | 102 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 098.00 | 110 068.00 | | 102 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 681.00 | 93 681.00 | | 93 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 532.00 | 64 532.00 | | 64 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 682.00 | 27 682.00 | | 27 682.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 9 213.00 | | 9 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
UX Autres créances clients | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VB T. V. A. | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537 620.00 | 98 684.00 | 404 546.00 | 537 620.00 |
VI Groupe et associés | 359 656.00 | 359 656.00 | | 359 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 722.00 | | | 97 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 420.00 | 17 420.00 | | 17 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 762.00 | 13 762.00 | | 13 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 249.00 | 28 723.00 | 12 526.00 | 41 249.00 |
VW T.V.A. | 13 272.00 | 13 272.00 | | 13 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 076.00 | 684 140.00 | 404 546.00 | 1 123 076.00 |