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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 988.00 | 2 469.00 | 3 519.00 | 5 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 304.00 | 2 366.00 | 7 938.00 | 10 304.00 |
040 Immobilisations financières | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 401.00 | 4 835.00 | 93 566.00 | 98 401.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
060 Stock marchandises | 74 632.00 | | 74 632.00 | 74 632.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
072 Créances – Autres | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
084 Disponibilités | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 191.00 | | 95 191.00 | 95 191.00 |
110 Total général Actif | 193 593.00 | 4 835.00 | 188 758.00 | 193 593.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 699.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 955.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 154.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 038.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 445.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 915.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 758.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 160.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 379.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 251 655.00 | 257 419.00 | | 251 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 589.00 | 25 184.00 | | 40 589.00 |
222 Production stockée | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 314.00 | 282 619.00 | | 295 314.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 161 071.00 | 219 649.00 | | 161 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 346.00 | -74 978.00 | | 346.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 452.00 | 7 667.00 | | 9 452.00 |
242 Autres charges externes. | 66 827.00 | 65 854.00 | | 66 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 389.00 | 3 422.00 | | 5 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 312.00 | 40 603.00 | | 37 312.00 |
252 Charges sociales | 9 498.00 | 10 431.00 | | 9 498.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 406.00 | 2 429.00 | | 2 406.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 2.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 307.00 | 275 079.00 | | 292 307.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 008.00 | 7 540.00 | | 3 008.00 |
280 Produits financiers | 288.00 | 62.00 | | 288.00 |
294 Charges financières | 1 025.00 | 5 011.00 | | 1 025.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 316.00 | 393.00 | | 316.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 955.00 | 2 199.00 | | 1 955.00 |