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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 687 076.00 | 52 755.00 | 634 321.00 | 687 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 076.00 | 52 755.00 | 664 321.00 | 717 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BZ Autres créances | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 337.00 | | 6 337.00 | 6 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 413.00 | 52 755.00 | 670 658.00 | 723 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 162.00 | | | 233 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 893.00 | | | 428 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 658.00 | | | 669 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 658.00 | | | 670 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 984.00 | | | 450 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 428 893.00 | | | 428 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 283.00 | | 21 283.00 | 21 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 781.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 059.00 | | | 18 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 823.00 | | | 42 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 006.00 | | 28 141.00 | 703 006.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 071.00 | 717 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 071.00 | 717 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 006.00 | | 28 141.00 | 703 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 138.00 | 19 618.00 | | 33 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 138.00 | 19 618.00 | | 33 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 156.00 | 3 156.00 | | 3 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 433 340.00 | 433 340.00 | | 433 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 233 162.00 | 14 488.00 | 58 793.00 | 233 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 658.00 | 450 984.00 | 58 793.00 | 669 658.00 |