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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 111.00 | | 22 111.00 | 22 111.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 14 890.00 | | 14 890.00 | 14 890.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 245.00 | | 62 245.00 | 62 245.00 |
110 Total général Actif | 94 745.00 | 32 500.00 | 62 245.00 | 94 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 534.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 163.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 175.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 082.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 004.00 | 183 006.00 | | 146 004.00 |
222 Production stockée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
230 Autres produits | 2 203.00 | 2 186.00 | | 2 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 208.00 | 185 192.00 | | 160 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 897.00 | 46 292.00 | | 46 897.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 908.00 | 752.00 | | -6 908.00 |
242 Autres charges externes. | 64 002.00 | 70 054.00 | | 64 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 712.00 | 1 449.00 | | 1 712.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 094.00 | | | 16 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 637.00 | 41 999.00 | | 40 637.00 |
252 Charges sociales | 12 842.00 | 13 923.00 | | 12 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 11 532.00 | | |
262 Autres charges | 403.00 | 13.00 | | 403.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 586.00 | 186 014.00 | | 159 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 622.00 | -822.00 | | 622.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 515.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 104.00 | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 529.00 | 589.00 | | 529.00 |