| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 442.00 | | 14 442.00 | 14 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 033.00 | 21 692.00 | 1 341.00 | 23 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 565.00 | 5 119.00 | 5 446.00 | 10 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 195.00 | 26 812.00 | 21 383.00 | 48 195.00 |
BT Marchandises | 280 477.00 | | 280 477.00 | 280 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 291.00 | | 25 291.00 | 25 291.00 |
CF Disponibilités | 93 673.00 | | 93 673.00 | 93 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 896.00 | | 6 896.00 | 6 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 446.00 | | 411 446.00 | 411 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 459 641.00 | 26 812.00 | 432 830.00 | 459 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 63 779.00 | 43 916.00 | | 63 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 428.00 | 19 863.00 | | 16 428.00 |
DL TOTAL (I) | 82 408.00 | 65 979.00 | | 82 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 554.00 | | | 240 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 125 001.00 | | 70 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 381.00 | 32 336.00 | | 39 381.00 |
EA Autres dettes | | 145 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 350 422.00 | 302 446.00 | | 350 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 830.00 | 368 425.00 | | 432 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 422.00 | 302 446.00 | | 350 422.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 554.00 | | 1 469 554.00 | 1 469 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 554.00 | | 1 469 554.00 | 1 469 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 469 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 673.00 | |
GE Autres charges | | | 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 223.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 520.00 | | | 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 520.00 | 300.00 | | 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -520.00 | -300.00 | | -520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 342.00 | 5 001.00 | | 4 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 469 889.00 | 1 324 748.00 | | 1 469 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 461.00 | 1 304 884.00 | | 1 453 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 428.00 | 19 863.00 | | 16 428.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 016.00 | 14 157.00 | | 15 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 695.00 | | | 51 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 48 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 33 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 442.00 | | | 14 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 119.00 | 6 673.00 | 2 980.00 | 23 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 119.00 | 6 673.00 | 2 980.00 | 23 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 487.00 | 70 487.00 | | 70 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 408.00 | 11 408.00 | | 11 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
VB T. V. A. | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VI Groupe et associés | 240 554.00 | 240 554.00 | | 240 554.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 342.00 | 32 187.00 | 155.00 | 32 342.00 |
VW T.V.A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 422.00 | 350 422.00 | | 350 422.00 |