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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
AP Constructions | 126 500.00 | 8 273.00 | 118 227.00 | 126 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 175 500.00 | | 175 500.00 | 175 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 000.00 | 8 273.00 | 941 727.00 | 950 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 117 493.00 | | 117 493.00 | 117 493.00 |
CF Disponibilités | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 964.00 | | 123 964.00 | 123 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 964.00 | 8 273.00 | 1 065 691.00 | 1 073 964.00 |
CU Autres participations | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DG Autres réserves | 267 136.00 | 130 511.00 | | 267 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 452.00 | 136 625.00 | | 121 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 065 089.00 | 943 636.00 | | 1 065 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 766.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 602.00 | 138.00 | | 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 602.00 | 904.00 | | 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 691.00 | 944 540.00 | | 1 065 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602.00 | 904.00 | | 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 565.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 334.00 | 153 815.00 | | 156 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 882.00 | 17 190.00 | | 34 882.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 452.00 | 136 625.00 | | 121 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 000.00 | | 195 000.00 | 755 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 950 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 000.00 | | 195 000.00 | 140 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 000.00 | | | 615 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 340.00 | 6 933.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 340.00 | 6 933.00 | | 1 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 117 493.00 | 117 493.00 | | 117 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 992.00 | 118 992.00 | | 118 992.00 |