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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 888.00 | 18 683.00 | 40 205.00 | 58 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 948.00 | 18 683.00 | 590 265.00 | 608 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 33 423.00 | | 33 423.00 | 33 423.00 |
CF Disponibilités | 14 229.00 | | 14 229.00 | 14 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 760.00 | 18 683.00 | 642 077.00 | 660 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60.00 | | | 60.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 443.00 | | | 4 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 754.00 | 4 543.00 | | 754.00 |
DL TOTAL (I) | 6 297.00 | 5 543.00 | | 6 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 402.00 | 185 942.00 | | 538 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 509.00 | 152.00 | | 35 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 138 006.00 | | 3 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 646.00 | 16 125.00 | | 14 646.00 |
EA Autres dettes | 43 489.00 | | | 43 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 780.00 | 340 225.00 | | 635 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 077.00 | 345 768.00 | | 642 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 513.00 | 185 810.00 | | 189 513.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 736.00 | | 1 028 736.00 | 1 028 736.00 |
FG Production vendue services | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 184 736.00 | | 1 184 736.00 | 1 184 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 035.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 851.00 | 3 997.00 | | 6 851.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 122.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 438.00 | 3 655.00 | | 1 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 672.00 | 4 682 763.00 | | 1 191 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 917.00 | 4 678 220.00 | | 1 190 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 754.00 | 4 543.00 | | 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 491.00 | | 401 458.00 | 207 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 491.00 | | 1 398.00 | 57 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400 060.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 647.00 | 11 035.00 | | 7 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 647.00 | 11 035.00 | | 7 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 489.00 | 43 489.00 | | 43 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 687.00 | 85 420.00 | 339 346.00 | 531 687.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 717.00 | | | 52 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 643.00 | 37 643.00 | | 37 643.00 |
VW T.V.A. | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 780.00 | 189 513.00 | 339 346.00 | 635 780.00 |