| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 695 000.00 | | 1 695 000.00 | 1 695 000.00 |
AP Constructions | 87 000.00 | 39 854.00 | 47 146.00 | 87 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 211.00 | 4 082.00 | 3 129.00 | 7 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 745.00 | 42 746.00 | 28 999.00 | 71 745.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 866 907.00 | 87 182.00 | 1 779 724.00 | 1 866 907.00 |
BT Marchandises | 264 170.00 | | 264 170.00 | 264 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
BZ Autres créances | 236 108.00 | | 236 108.00 | 236 108.00 |
CF Disponibilités | 599 122.00 | | 599 122.00 | 599 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 462.00 | | 1 147 462.00 | 1 147 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 369.00 | 87 182.00 | 2 927 186.00 | 3 014 369.00 |
CU Autres participations | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 192.00 | | | 1 075 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 789.00 | | | 483 789.00 |
DL TOTAL (I) | 1 670 980.00 | | | 1 670 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 104 635.00 | | | 1 104 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 042.00 | | | 109 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
EA Autres dettes | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 206.00 | | | 1 256 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 927 186.00 | | | 2 927 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 830.00 | | | 331 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 749.00 | 29 433.00 | | 57 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 249.00 | 29 433.00 | | 57 249.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 042.00 | | | 109 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 155.00 | | | 36 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 104 635.00 | | | 1 104 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 170.00 | 284 170.00 | | 284 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 330.00 | 284 170.00 | | 284 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 206.00 | | | 1 256 206.00 |