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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 909.00 | 12 096.00 | 5 813.00 | 17 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 571.00 | 101 007.00 | 138 564.00 | 239 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 979.00 | 113 602.00 | 144 377.00 | 257 979.00 |
BT Marchandises | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 729.00 | 8 587.00 | 57 142.00 | 65 729.00 |
BZ Autres créances | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CF Disponibilités | 2 201.00 | | 2 201.00 | 2 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 85 019.00 | 8 587.00 | 76 432.00 | 85 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 342 998.00 | 122 189.00 | 220 809.00 | 342 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -334 009.00 | -156 619.00 | | -334 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 419.00 | -177 390.00 | | -155 419.00 |
DL TOTAL (I) | -488 329.00 | -332 909.00 | | -488 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 139.00 | 68 087.00 | | 32 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 324.00 | 24 462.00 | | 22 324.00 |
EA Autres dettes | 654 475.00 | 520 925.00 | | 654 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 709 138.00 | 613 675.00 | | 709 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 809.00 | 280 766.00 | | 220 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 386.00 | | 137 386.00 | 137 386.00 |
FG Production vendue services | 119 235.00 | | 119 235.00 | 119 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 621.00 | | 256 621.00 | 256 621.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 102.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 661.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 587.00 | |
GE Autres charges | | | 6 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 199.00 | 261 422.00 | | 258 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 413 618.00 | 438 812.00 | | 413 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 419.00 | -177 390.00 | | -155 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 980.00 | | | 257 980.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 480.00 | | | 257 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 241.00 | 28 362.00 | | 85 241.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 741.00 | 28 362.00 | | 84 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 729.00 | 65 729.00 | | 65 729.00 |
VC Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 734.00 | 80 734.00 | | 80 734.00 |