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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 480.00 | 3 174.00 | 3 305.00 | 6 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 888.00 | 19 210.00 | 17 678.00 | 36 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 800 736.00 | | 800 736.00 | 800 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 769.00 | 22 384.00 | 839 384.00 | 861 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 495.00 | | 6 495.00 | 6 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 270 686.00 | 150 000.00 | 1 120 686.00 | 1 270 686.00 |
BZ Autres créances | 515 291.00 | | 515 291.00 | 515 291.00 |
CF Disponibilités | 313 691.00 | | 313 691.00 | 313 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 192.00 | | 3 192.00 | 3 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 355.00 | 150 000.00 | 1 959 355.00 | 2 109 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 126.00 | 172 384.00 | 2 798 741.00 | 2 971 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 239 900.00 | 271 172.00 | | 239 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 605.00 | 67 728.00 | | 137 605.00 |
DL TOTAL (I) | 443 506.00 | 404 900.00 | | 443 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 498.00 | 1 005 025.00 | | 1 073 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 833.00 | 35 094.00 | | 45 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 349.00 | 76 246.00 | | 67 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 553.00 | 796 791.00 | | 1 168 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 355 235.00 | 1 913 158.00 | | 2 355 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 798 741.00 | 2 318 059.00 | | 2 798 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 976 792.00 | | 6 976 792.00 | 6 976 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 976 792.00 | | 6 976 792.00 | 6 976 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 992 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 407 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 911 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 748 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 655.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 736.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 070.00 | | | 32 070.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 737.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 070.00 | 1 737.00 | | 32 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 070.00 | -1 462.00 | | 32 070.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 65 487.00 | | | 65 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 259.00 | 19 456.00 | | 67 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 035 414.00 | 4 921 011.00 | | 7 035 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 808.00 | 4 853 283.00 | | 6 897 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 605.00 | 67 728.00 | | 137 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 248.00 | | 2 520.00 | 859 248.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 769.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 430.00 | | 3 458.00 | 33 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 821 376.00 | | -4 177.00 | 821 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 371.00 | 6 012.00 | | 16 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | 1 084.00 | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 281.00 | 4 927.00 | | 14 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 150 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 150 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 150 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 231 020.00 | 231 020.00 | | 231 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 887.00 | 164 887.00 | | 164 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 259.00 | 67 259.00 | | 67 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 800 736.00 | 800 736.00 | | 800 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 463.00 | 16 463.00 | | 16 463.00 |
UX Autres créances clients | 1 196 959.00 | 1 196 959.00 | | 1 196 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 727.00 | 73 727.00 | | 73 727.00 |
VB T. V. A. | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 498.00 | 73 498.00 | | 73 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 164 646.00 | 835 353.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 624.00 | 135 624.00 | | 135 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 022.00 | 496 022.00 | | 496 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 606 369.00 | 2 606 369.00 | | 2 606 369.00 |
VW T.V.A. | 569 761.00 | 569 761.00 | | 569 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 309 402.00 | 1 474 048.00 | 835 353.00 | 2 309 402.00 |