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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 2 089.00 | 1 150.00 | 3 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 693.00 | 13 419.00 | 10 273.00 | 23 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 292.00 | 16 698.00 | 37 594.00 | 54 292.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 812.00 | | 15 812.00 | 15 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 048.00 | 56 427.00 | 893 621.00 | 950 048.00 |
BZ Autres créances | 676 240.00 | | 676 240.00 | 676 240.00 |
CF Disponibilités | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 865.00 | 56 427.00 | 1 588 438.00 | 1 644 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 699 159.00 | 73 125.00 | 1 626 033.00 | 1 699 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 918.00 | -108 547.00 | | -75 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 514.00 | 32 628.00 | | 99 514.00 |
DL TOTAL (I) | 104 595.00 | 5 081.00 | | 104 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 189.00 | 156 938.00 | | 562 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 162 994.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 856.00 | 86 109.00 | | 111 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 391.00 | 505 281.00 | | 847 391.00 |
EA Autres dettes | | 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 521 437.00 | 911 633.00 | | 1 521 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 033.00 | 916 714.00 | | 1 626 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 274 527.00 | | 5 274 527.00 | 5 274 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 274 527.00 | | 5 274 527.00 | 5 274 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 157 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 055 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 883 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 731.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 184.00 | | | 52 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 216.00 | 3 210 546.00 | | 5 346 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 702.00 | 3 177 918.00 | | 5 246 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 514.00 | 32 628.00 | | 99 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 427.00 | | 7 865.00 | 46 427.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 292.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 992.00 | | 700.00 | 22 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 005.00 | | 7 164.00 | 19 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 843.00 | 5 855.00 | | 10 843.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 931.00 | 257.00 | | 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 441.00 | 648.00 | | 1 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 470.00 | 4 949.00 | | 8 470.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 696.00 | 23 731.00 | | 32 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 696.00 | 23 731.00 | | 32 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 696.00 | 23 731.00 | | 32 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 731.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 553.00 | 143 553.00 | | 143 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 256.00 | 132 256.00 | | 132 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 170.00 | 26 170.00 | | 26 170.00 |
UX Autres créances clients | 882 335.00 | 882 335.00 | | 882 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 377.00 | 19 377.00 | | 19 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
VB T. V. A. | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 097.00 | 103 097.00 | | 103 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 228.00 | 636 228.00 | | 636 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 655 201.00 | 1 655 201.00 | | 1 655 201.00 |
VW T.V.A. | 468 484.00 | 468 484.00 | | 468 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 437.00 | 1 021 437.00 | | 1 521 437.00 |