| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 617.00 | 24 299.00 | 17 318.00 | 41 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 374.00 | 2 048.00 | 13 326.00 | 15 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 562.00 | | 14 562.00 | 14 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 553.00 | 26 346.00 | 58 206.00 | 84 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 640.00 | | 85 640.00 | 85 640.00 |
BZ Autres créances | 225 338.00 | | 225 338.00 | 225 338.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 197.00 | | 64 197.00 | 64 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 877.00 | | 375 877.00 | 375 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 430.00 | 26 346.00 | 434 083.00 | 460 430.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 562.00 | | | 14 562.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 116.00 | | | 49 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 932.00 | 50 116.00 | | 40 932.00 |
DL TOTAL (I) | 101 048.00 | 60 116.00 | | 101 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 534.00 | 20 626.00 | | 19 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 025.00 | 708.00 | | 2 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 481.00 | 124 831.00 | | 260 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 263.00 | 35 247.00 | | 27 263.00 |
EA Autres dettes | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 053.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 333 036.00 | 216 197.00 | | 333 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 083.00 | 276 313.00 | | 434 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 209.00 | 205 359.00 | | 325 209.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 093.00 | | 950 093.00 | 950 093.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 093.00 | | 950 093.00 | 950 093.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 351 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 458.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 153.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 202.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 355.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -202.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 835.00 | 7 926.00 | | 7 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 153.00 | 1 015 004.00 | | 950 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 221.00 | 964 888.00 | | 909 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 932.00 | 50 116.00 | | 40 932.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 154.00 | | 22 399.00 | 62 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 933.00 | | 14 058.00 | 42 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 221.00 | | 8 341.00 | 6 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 889.00 | 15 458.00 | | 10 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 889.00 | 15 458.00 | | 10 889.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 481.00 | 260 481.00 | | 260 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 732.00 | 23 732.00 | | 23 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 562.00 | 14 562.00 | | 14 562.00 |
UX Autres créances clients | 85 640.00 | 85 640.00 | | 85 640.00 |
VB T. V. A. | 28 669.00 | 28 669.00 | | 28 669.00 |
VC Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 534.00 | 11 707.00 | 7 827.00 | 19 534.00 |
VI Groupe et associés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 511.00 | | | 10 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 603.00 | | | 11 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 540.00 | 325 540.00 | | 325 540.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 036.00 | 325 209.00 | 7 827.00 | 333 036.00 |