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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 255.00 | 5 777.00 | 478.00 | 6 255.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 380.00 | 12 902.00 | 32 478.00 | 45 380.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
060 Stock marchandises | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 362.00 | | 362.00 | 362.00 |
072 Créances – Autres | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
084 Disponibilités | 9 528.00 | | 9 528.00 | 9 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 797.00 | | 3 797.00 | 3 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 248.00 | | 25 248.00 | 25 248.00 |
110 Total général Actif | 70 628.00 | 12 902.00 | 57 726.00 | 70 628.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 229.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 364.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 952.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 409.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 335.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 902.00 | | | 50 902.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 555.00 | | | 10 555.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 041.00 | | | 70 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 523.00 | | | 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -277.00 | | | -277.00 |
242 Autres charges externes. | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 882.00 | | | 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 074.00 | | | 24 074.00 |
252 Charges sociales | 290.00 | | | 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 346.00 | | | 346.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 929.00 | | | 57 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 113.00 | | | 12 113.00 |
294 Charges financières | 723.00 | | | 723.00 |
300 Charges exceptionnelles | 473.00 | | | 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 6 963.00 | | | 6 963.00 |