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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 077.00 | 364.00 | 4 713.00 | 5 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 238.00 | 13 412.00 | 88 826.00 | 102 238.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 815.00 | 13 776.00 | 94 039.00 | 107 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 240 394.00 | | 1 240 394.00 | 1 240 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 695.00 | | 37 695.00 | 37 695.00 |
BZ Autres créances | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
CF Disponibilités | 959 879.00 | | 959 879.00 | 959 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 282 697.00 | | 2 282 697.00 | 2 282 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 512.00 | 13 776.00 | 2 376 736.00 | 2 390 512.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 500.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 307 521.00 | 115 527.00 | | 307 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 459.00 | 191 995.00 | | 113 459.00 |
DL TOTAL (I) | 426 481.00 | 313 021.00 | | 426 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795 739.00 | 247 367.00 | | 795 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 673.00 | 477 686.00 | | 480 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 168.00 | 369 982.00 | | 331 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 093.00 | 52 816.00 | | 26 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
EA Autres dettes | 316 183.00 | 315 162.00 | | 316 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 950 255.00 | 1 463 413.00 | | 1 950 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 736.00 | 1 776 435.00 | | 2 376 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 463 413.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 795 739.00 | 247 367.00 | | 795 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 021 400.00 | | 3 021 400.00 | 3 021 400.00 |
FG Production vendue services | 137 210.00 | | 137 210.00 | 137 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 158 610.00 | | 3 158 610.00 | 3 158 610.00 |
FM Production stockée | | | -55 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 102 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 438 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 700.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 932 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 101.00 | 37 273.00 | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101.00 | 37 273.00 | | 101.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 899.00 | 67 250.00 | | 2 899.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 899.00 | 67 250.00 | | 2 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 798.00 | -29 977.00 | | -2 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 633.00 | 66 449.00 | | 34 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 102 854.00 | 1 302 272.00 | | 3 102 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 989 395.00 | 1 110 278.00 | | 2 989 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 459.00 | 191 995.00 | | 113 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 324.00 | | 104 196.00 | 88 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 704.00 | 107 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 704.00 | 107 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 824.00 | | 104 196.00 | 87 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 076.00 | 10 700.00 | 13 776.00 | 3 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 076.00 | 10 700.00 | 13 776.00 | 3 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 168.00 | 331 168.00 | | 331 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 093.00 | 26 093.00 | | 26 093.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 791 700.00 | 791 700.00 | | 791 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 37 695.00 | 37 695.00 | | 37 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 795 739.00 | 795 739.00 | | 795 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 600.00 | 44 600.00 | | 44 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 524.00 | 82 424.00 | 100.00 | 82 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 950 255.00 | 1 950 255.00 | | 1 950 255.00 |