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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 784 467.00 | | 2 784 467.00 | 2 784 467.00 |
BZ Autres créances | 229 632.00 | | 229 632.00 | 229 632.00 |
CF Disponibilités | 45 758.00 | | 45 758.00 | 45 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 390.00 | | 275 390.00 | 275 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 857.00 | | 3 059 857.00 | 3 059 857.00 |
CU Autres participations | 2 784 467.00 | | 2 784 467.00 | 2 784 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 784 467.00 | 2 784 467.00 | | 2 784 467.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 856.00 | 9 149.00 | | 15 856.00 |
DG Autres réserves | 52 457.00 | 1 078.00 | | 52 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 927.00 | 134 137.00 | | 132 927.00 |
DL TOTAL (I) | 2 985 707.00 | 2 928 831.00 | | 2 985 707.00 |
DP Provisions pour risques | 5 186.00 | 30 602.00 | | 5 186.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 186.00 | 30 602.00 | | 5 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 235.00 | 46 764.00 | | 3 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 385.00 | | 1 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 129.00 | 96 037.00 | | 64 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 965.00 | 144 186.00 | | 68 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 059 857.00 | 3 103 619.00 | | 3 059 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 740.00 | | 261 740.00 | 261 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 740.00 | | 261 740.00 | 261 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 131 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 6 754.00 | | 4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 054.00 | 378 576.00 | | 424 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 127.00 | 244 439.00 | | 291 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 927.00 | 134 137.00 | | 132 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 784 467.00 | | | 2 784 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 784 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 784 467.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 784 467.00 | | | 2 784 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 602.00 | 5 186.00 | 30 602.00 | 30 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 602.00 | 5 186.00 | 30 602.00 | 30 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 186.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 179.00 | 36 179.00 | | 36 179.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 229 346.00 | 229 346.00 | | 229 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 632.00 | 229 632.00 | | 229 632.00 |
VW T.V.A. | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 965.00 | 68 965.00 | | 68 965.00 |