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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 008.00 | 41 806.00 | 3 201.00 | 45 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | 353.00 | 1 849.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 755.00 | 42 160.00 | 452 595.00 | 494 755.00 |
CF Disponibilités | 160 279.00 | | 160 279.00 | 160 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 279.00 | | 160 279.00 | 160 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 034.00 | 42 160.00 | 612 874.00 | 655 034.00 |
CU Autres participations | 447 544.00 | | 447 544.00 | 447 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
DG Autres réserves | 101 417.00 | 99 298.00 | | 101 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 868.00 | 72 119.00 | | 106 868.00 |
DL TOTAL (I) | 219 528.00 | 182 660.00 | | 219 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 426.00 | 229 059.00 | | 202 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919.00 | 868.00 | | 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 346.00 | 419 928.00 | | 393 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 874.00 | 602 588.00 | | 612 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 708.00 | 27 501.00 | | 27 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 000.00 | 85 000.00 | | 125 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 132.00 | 12 881.00 | | 18 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 868.00 | 72 119.00 | | 106 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 426.00 | 26 788.00 | 108 720.00 | 202 426.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 346.00 | 27 708.00 | 108 720.00 | 393 346.00 |