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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 016.00 | 4 920.00 | 96.00 | 5 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 218.00 | 104 281.00 | 321 936.00 | 426 218.00 |
BZ Autres créances | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
CF Disponibilités | 499 223.00 | | 499 223.00 | 499 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 492.00 | 104 281.00 | 886 210.00 | 990 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 508.00 | 109 201.00 | 886 306.00 | 995 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -541 792.00 | -222 458.00 | | -541 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 683.00 | -319 335.00 | | -158 683.00 |
DL TOTAL (I) | 649 525.00 | 808 208.00 | | 649 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 105.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 196.00 | 93 654.00 | | 95 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 585.00 | 32 267.00 | | 93 585.00 |
EA Autres dettes | 48 000.00 | 12 000.00 | | 48 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 781.00 | 138 025.00 | | 236 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 306.00 | 946 233.00 | | 886 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 781.00 | 138 025.00 | | 236 781.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 105.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 920.00 | | 96.00 | 4 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 96.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 644.00 | 1 276.00 | | 3 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | 1 276.00 | | 3 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 196.00 | 95 196.00 | | 95 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 585.00 | 93 585.00 | | 93 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
UX Autres créances clients | 426 218.00 | 426 218.00 | | 426 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 741.00 | 64 741.00 | | 64 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 365.00 | 491 269.00 | 96.00 | 491 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 781.00 | 236 781.00 | | 236 781.00 |