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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 149.00 | 38 791.00 | 5 358.00 | 44 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 661.00 | 32 849.00 | 33 812.00 | 66 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 854.00 | 25 971.00 | 31 883.00 | 57 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 666.00 | 97 613.00 | 74 053.00 | 171 666.00 |
BT Marchandises | 52 681.00 | | 52 681.00 | 52 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 817.00 | | 133 817.00 | 133 817.00 |
BZ Autres créances | 82 166.00 | | 82 166.00 | 82 166.00 |
CF Disponibilités | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 529.00 | | 269 529.00 | 269 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 195.00 | 97 613.00 | 343 582.00 | 441 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -434 850.00 | -431 506.00 | | -434 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 631.00 | -3 344.00 | | -20 631.00 |
DL TOTAL (I) | -445 481.00 | -424 850.00 | | -445 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 21 358.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 495 210.00 | 469 802.00 | | 495 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 385.00 | 191 661.00 | | 207 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 317.00 | 96 145.00 | | 86 317.00 |
EA Autres dettes | | 5 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 789 064.00 | 784 759.00 | | 789 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 582.00 | 359 908.00 | | 343 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 816.00 | 31 797.00 | | 65 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 953.00 | 8 838.00 | | 29 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 863.00 | 22 959.00 | | 35 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 495 211.00 | 495 211.00 | | 495 211.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 386.00 | 207 386.00 | | 207 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 317.00 | 86 317.00 | | 86 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 216 172.00 | 216 172.00 | | 216 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 172.00 | 216 172.00 | 3 000.00 | 219 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 065.00 | 789 065.00 | | 789 065.00 |