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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 054.00 | 14 872.00 | 3 182.00 | 18 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 205.00 | 66 516.00 | 98 689.00 | 165 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 426.00 | 81 389.00 | 110 037.00 | 191 426.00 |
BT Marchandises | 77 382.00 | | 77 382.00 | 77 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 486.00 | | 39 486.00 | 39 486.00 |
BZ Autres créances | 79 190.00 | | 79 190.00 | 79 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 235 152.00 | | 235 152.00 | 235 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 364.00 | | 16 364.00 | 16 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 573.00 | | 497 573.00 | 497 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 998.00 | 81 389.00 | 607 610.00 | 688 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 667.00 | | | 7 667.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 646.00 | 116 333.00 | | 200 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 182.00 | 92 313.00 | | 103 182.00 |
DL TOTAL (I) | 314 828.00 | 219 646.00 | | 314 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 008.00 | 123 560.00 | | 97 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 404.00 | 97 413.00 | | 76 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 516.00 | 93 917.00 | | 78 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 854.00 | 96 383.00 | | 40 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 781.00 | 411 274.00 | | 292 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 610.00 | 630 920.00 | | 607 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 112.00 | 324 699.00 | | 243 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 374.00 | | 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 900.00 | | 6 003.00 | 194 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 478.00 | 191 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 478.00 | 183 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 733.00 | | 6 003.00 | 186 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 054.00 | 23 810.00 | 9 476.00 | 67 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 054.00 | 23 810.00 | 9 476.00 | 67 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 516.00 | 78 516.00 | | 78 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 258.00 | 19 258.00 | | 19 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 667.00 | 7 667.00 | | 7 667.00 |
UX Autres créances clients | 39 486.00 | 39 486.00 | | 39 486.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VC Groupe et associés | 76 346.00 | 76 346.00 | | 76 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 575.00 | 46 906.00 | 49 669.00 | 96 575.00 |
VI Groupe et associés | 76 404.00 | 76 404.00 | | 76 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 706.00 | 142 706.00 | | 142 706.00 |
VW T.V.A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 781.00 | 243 112.00 | 49 669.00 | 292 781.00 |