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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | 348 614.00 | | 348 614.00 | 348 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 614.00 | | 453 614.00 | 453 614.00 |
BZ Autres créances | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
CF Disponibilités | 623 936.00 | | 623 936.00 | 623 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 349.00 | | 716 349.00 | 716 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 963.00 | | 1 169 963.00 | 1 169 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 622 000.00 | 420 000.00 | | 622 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
DH Report à nouveau | -5 396.00 | -110 542.00 | | -5 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 618.00 | -5 396.00 | | -37 618.00 |
DL TOTAL (I) | 584 444.00 | 304 062.00 | | 584 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 684.00 | | | 262 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 115 500.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 865.00 | 48.00 | | 31 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 971.00 | | | 40 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 519.00 | 115 548.00 | | 585 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 169 963.00 | 419 610.00 | | 1 169 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 519.00 | 115 548.00 | | 585 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 56 807.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 099.00 | 56 807.00 | | 7 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | 56 807.00 | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | 56 807.00 | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 099.00 | 56 807.00 | | 7 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 717.00 | 62 203.00 | | 44 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 618.00 | -5 396.00 | | -37 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 472.00 | | 453 614.00 | 47 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 472.00 | | 453 614.00 | 47 472.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 472.00 | | | 47 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 105 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 865.00 | 31 865.00 | | 31 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
UP Prêts | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
VB T. V. A. | 72 059.00 | 72 059.00 | | 72 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 684.00 | 262 684.00 | | 262 684.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 684.00 | | | 262 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 192.00 | 11 192.00 | | 11 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 413.00 | 92 413.00 | 105 000.00 | 197 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 519.00 | 585 519.00 | | 585 519.00 |