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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 910.00 | 33 744.00 | 77 166.00 | 110 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 703.00 | 130 237.00 | 278 466.00 | 408 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 335.00 | | 25 335.00 | 25 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 894 948.00 | 163 981.00 | 730 967.00 | 894 948.00 |
BT Marchandises | 153 907.00 | | 153 907.00 | 153 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 412.00 | | 5 412.00 | 5 412.00 |
BZ Autres créances | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
CF Disponibilités | 30 763.00 | | 30 763.00 | 30 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 846.00 | | 268 846.00 | 268 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 794.00 | 163 981.00 | 999 813.00 | 1 163 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -263 939.00 | -247 533.00 | | -263 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 912.00 | 254 505.00 | | 270 912.00 |
DL TOTAL (I) | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 236.00 | 273 626.00 | | 211 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 485 628.00 | | | 485 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 142.00 | 200 856.00 | | 206 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 970.00 | 50 991.00 | | 38 970.00 |
EA Autres dettes | 48 864.00 | 451 714.00 | | 48 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 840.00 | 977 186.00 | | 990 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 813.00 | 986 159.00 | | 999 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 357 186.00 | | 2 357 186.00 | 2 357 186.00 |
FG Production vendue services | -602.00 | | -602.00 | -602.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 585.00 | | 2 356 585.00 | 2 356 585.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 361 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 641 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 741.00 | |
GE Autres charges | | | 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 087 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 533.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 533.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 416.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 416.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 495.00 | 2 587 435.00 | | 2 361 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 583.00 | 2 332 929.00 | | 2 090 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 912.00 | 254 505.00 | | 270 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 836.00 | | 112.00 | 894 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 894 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 613.00 | | | 519 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 223.00 | | 112.00 | 25 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 240.00 | 38 741.00 | | 125 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 240.00 | 38 741.00 | | 125 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 142.00 | 206 142.00 | | 206 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 480.00 | 20 480.00 | | 20 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 864.00 | 48 864.00 | | 48 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 335.00 | 112.00 | 25 223.00 | 25 335.00 |
UX Autres créances clients | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VB T. V. A. | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 050.00 | 59 271.00 | 151 779.00 | 211 050.00 |
VI Groupe et associés | 485 628.00 | 485 628.00 | | 485 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 271.00 | | | 59 271.00 |
VP Divers | 3 799.00 | 3 799.00 | | 3 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 684.00 | 66 684.00 | | 66 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 014.00 | 83 791.00 | 25 223.00 | 109 014.00 |
VW T.V.A. | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 840.00 | 839 061.00 | 151 779.00 | 990 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |