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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 556.00 | | 108 556.00 | 108 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 179.00 | | 60 179.00 | 60 179.00 |
BZ Autres créances | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 604.00 | | 138 604.00 | 138 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 706.00 | | 221 706.00 | 221 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 263.00 | | 330 263.00 | 330 263.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 110 525.00 | | | 110 525.00 |
DH Report à nouveau | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 901.00 | 110 525.00 | | 123 901.00 |
DL TOTAL (I) | 273 248.00 | 149 346.00 | | 273 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 2 100.00 | | 13 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 394.00 | 31 829.00 | | 39 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 015.00 | 38 486.00 | | 57 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 263.00 | 187 832.00 | | 330 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 117.00 | | 341 117.00 | 341 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 117.00 | | 341 117.00 | 341 117.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 931.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 124 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 3 038.00 | | 1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 148.00 | 390 343.00 | | 465 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 246.00 | 279 818.00 | | 341 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 901.00 | 110 525.00 | | 123 901.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 556.00 | | 50 000.00 | 58 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 556.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 556.00 | | 50 000.00 | 58 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 064.00 | 13 064.00 | | 13 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
UX Autres créances clients | 60 179.00 | 60 179.00 | | 60 179.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 775.00 | 22 775.00 | | 22 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -54.00 | -54.00 | | -54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 658.00 | 83 102.00 | 4 556.00 | 87 658.00 |
VW T.V.A. | 17 169.00 | 17 169.00 | | 17 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 015.00 | 52 459.00 | 4 556.00 | 57 015.00 |