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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 569.00 | | 192 569.00 | 192 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 250.00 | | 1 227 250.00 | 1 227 250.00 |
BZ Autres créances | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CF Disponibilités | 16 991.00 | | 16 991.00 | 16 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 366.00 | | 17 366.00 | 17 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 616.00 | | 1 244 616.00 | 1 244 616.00 |
CU Autres participations | 1 034 681.00 | | 1 034 681.00 | 1 034 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 76.00 | | | 76.00 |
DG Autres réserves | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
DH Report à nouveau | | -4 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 861.00 | 6 178.00 | | 2 861.00 |
DK Provisions réglementées | 60 723.00 | 46 387.00 | | 60 723.00 |
DL TOTAL (I) | 75 106.00 | 57 909.00 | | 75 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 575.00 | 199 389.00 | | 165 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 610.00 | 984 726.00 | | 998 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249.00 | 2 759.00 | | 2 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 076.00 | 2 400.00 | | 3 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 510.00 | 1 189 274.00 | | 1 169 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 616.00 | 1 247 183.00 | | 1 244 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 336.00 | 14 336.00 | | 14 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 336.00 | -14 336.00 | | -14 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 132.00 | 38 445.00 | | 38 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 272.00 | 32 267.00 | | 35 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 861.00 | 6 178.00 | | 2 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 583.00 | | | 1 233 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 333.00 | | 1 227 250.00 | 6 333.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 333.00 | | 1 227 250.00 | 6 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 233 583.00 | | | 1 233 583.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |