| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 12 013.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | 42 721.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 122 863.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 400.00 | 4 217.00 | 11 183.00 | 15 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 209 405.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 72 999.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 447 988.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 4 237 663.00 | |
BP En cours de production de services | 3 268 981.00 | | 3 268 981.00 | 3 268 981.00 |
BT Marchandises | 925 854.00 | | 925 854.00 | 925 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 256 327.00 | | 1 256 327.00 | 1 256 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 731 644.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 374 995.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 103 737.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 690.00 | | 50 690.00 | 50 690.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 32 448 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 32 896 027.00 | |
CU Autres participations | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 256 940.00 | | | 2 256 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 240.00 | | | 211 240.00 |
DL TOTAL (I) | 3 820 833.00 | | | 3 820 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 313.00 | | | 7 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 055.00 | | | 175 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564 000.00 | | | 3 564 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 090 028.00 | | | 18 090 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 367 302.00 | | | 2 367 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 10 563 195.00 | | | 10 563 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 828 278.00 | | | 28 828 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 896 027.00 | | | 32 896 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 840 402.00 | | | 29 840 402.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 3 805 833.00 | | | 3 805 833.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 246 916.00 | | | 246 916.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 246 916.00 | | | 246 916.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 446 241.00 | | 4 446 241.00 | 4 446 241.00 |
FD Production vendue biens | | | 79 409 655.00 | |
FG Production vendue services | 73 944 147.00 | | 73 944 147.00 | 73 944 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 409 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 480 800.00 | |
FQ Autres produits | | | -59 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 349 874.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 334 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -895 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 319 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 524 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 917 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 750 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 013.00 | |
GE Autres charges | | | 65 748 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 983 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 366 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 321.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 487.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 374 502.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249 408.00 | | | 249 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 249 408.00 | | | 249 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 662 972.00 | | | 662 972.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 639.00 | | | 421 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421 639.00 | | | 421 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421 639.00 | | | -421 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -362 789.00 | | | -362 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 149 647.00 | | | 79 149 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 938 407.00 | | | 78 938 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 240.00 | | | 211 240.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 54 008.00 | | | 54 008.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 590 074.00 | | | 590 074.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 644 082.00 | | | 644 082.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -179 127.00 | | | -179 127.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 464 956.00 | | | 464 956.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 339 401.00 | | 95 942.00 | 339 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 435 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 027.00 | | 69 000.00 | 50 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 190.00 | | 26 217.00 | 210 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 185.00 | | 725.00 | 79 185.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 172.00 | 47 441.00 | | 46 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 995.00 | 47 441.00 | | 37 995.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 800.00 | | 480 800.00 | 480 800.00 |
6T Sur comptes clients | 55 483.00 | 57 013.00 | | 55 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 483.00 | 57 013.00 | | 55 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 283.00 | 57 013.00 | 480 800.00 | 536 283.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 013.00 | 480 800.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 241 361.00 | 18 241 361.00 | | 18 241 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 351.00 | 242 351.00 | | 242 351.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 639 768.00 | 7 639 768.00 | | 7 639 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 810.00 | | 44 810.00 | 44 810.00 |
UX Autres créances clients | 19 552 911.00 | 19 552 911.00 | | 19 552 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 996.00 | 118 996.00 | | 118 996.00 |
VB T. V. A. | 2 129 101.00 | 2 129 101.00 | | 2 129 101.00 |
VC Groupe et associés | 728 379.00 | 728 379.00 | | 728 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 584 157.00 | 1 584 157.00 | | 1 584 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 475.00 | 374 475.00 | | 374 475.00 |
VP Divers | 78 100.00 | 78 100.00 | | 78 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276 811.00 | 276 811.00 | | 276 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 161 488.00 | 3 161 488.00 | | 3 161 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 238 950.00 | 26 194 141.00 | 44 810.00 | 26 238 950.00 |
VW T.V.A. | 1 841 926.00 | 1 841 926.00 | | 1 841 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 840 402.00 | 29 840 402.00 | | 29 840 402.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 109 570.00 | | | 109 570.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 414 192.00 | | | 414 192.00 |
ST Autres comptes | 498 665.00 | | | 498 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 288 018.00 | | | 288 018.00 |
YT Sous‐traitance | 65 323 906.00 | | | 65 323 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 140 371.00 | | | 140 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 746 012.00 | | | 6 746 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 035 144.00 | | | 6 035 144.00 |
ZE Dividendes | 2 267 887.00 | | | 2 267 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 524 781.00 | | | 66 524 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |