| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 359 640.00 | | 1 359 640.00 | 1 359 640.00 |
CF Disponibilités | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 406 401.00 | | 1 406 401.00 | 1 406 401.00 |
CU Autres participations | 1 359 640.00 | | 1 359 640.00 | 1 359 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 045.00 | 114 268.00 | | 181 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 891.00 | 66 776.00 | | 934 891.00 |
DL TOTAL (I) | 1 125 936.00 | 191 045.00 | | 1 125 936.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 804.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 323.00 | 143 037.00 | | 107 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 331.00 | 753.00 | | 126 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 1 364.00 | | 3 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
EA Autres dettes | 21 614.00 | | | 21 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 466.00 | 145 154.00 | | 280 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 401.00 | 336 199.00 | | 1 406 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 331.00 | | | 126 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 213 026.00 | | | 1 213 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 213 026.00 | | | 1 213 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 125.00 | | | 250 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 125.00 | | | 250 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 901.00 | | | 962 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | | | 21 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 026.00 | 71 060.00 | | 1 213 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 135.00 | 4 284.00 | | 278 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 891.00 | 66 776.00 | | 934 891.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 125.00 | | 1 359 640.00 | 250 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250 125.00 | 1 359 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 125.00 | 1 359 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 125.00 | | 1 359 640.00 | 250 125.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 334.00 | 21 334.00 | | 21 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 614.00 | 21 614.00 | | 21 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 323.00 | 35 714.00 | 71 609.00 | 107 323.00 |
VI Groupe et associés | 126 331.00 | 126 331.00 | | 126 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 466.00 | 208 857.00 | 71 609.00 | 280 466.00 |