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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 3 300.00 | 1 700.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 657.00 | 498.00 | 1 158.00 | 1 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 657.00 | 3 798.00 | 227 858.00 | 231 657.00 |
BZ Autres créances | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CF Disponibilités | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 225.00 | | 84 225.00 | 84 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 881.00 | 3 798.00 | 312 083.00 | 315 881.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 716.00 | -4 378.00 | | -21 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 725.00 | -17 338.00 | | 8 725.00 |
DL TOTAL (I) | 192 009.00 | 183 284.00 | | 192 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 830.00 | 1 427.00 | | 80 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 876.00 | 40 779.00 | | 37 876.00 |
EA Autres dettes | | 77 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 120 074.00 | 120 062.00 | | 120 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 083.00 | 303 345.00 | | 312 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 074.00 | 120 062.00 | | 120 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 083.00 | | 242 083.00 | 242 083.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 083.00 | | 242 083.00 | 242 083.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 086.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 498.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 313.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -14 687.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 2 202.00 | | 5 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 114.00 | 220 765.00 | | 242 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 389.00 | 238 103.00 | | 233 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 725.00 | -17 338.00 | | 8 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 489.00 | | 11 657.00 | 221 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 489.00 | 231 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 489.00 | 6 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 489.00 | | 1 657.00 | 6 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 000.00 | | 10 000.00 | 215 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 789.00 | 1 498.00 | 1 489.00 | 3 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 789.00 | 1 498.00 | 1 489.00 | 3 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 058.00 | 27 058.00 | | 27 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VB T. V. A. | 1 360.00 | 1 360.00 | | 1 360.00 |
VC Groupe et associés | 23 463.00 | 23 463.00 | | 23 463.00 |
VI Groupe et associés | 80 830.00 | 80 830.00 | | 80 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VW T.V.A. | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 074.00 | 120 074.00 | | 120 074.00 |