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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 280 137.00 | | 280 137.00 | 280 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 669.00 | | 12 669.00 | 12 669.00 |
BZ Autres créances | 1 559 593.00 | | 1 559 593.00 | 1 559 593.00 |
CF Disponibilités | 15 799.00 | | 15 799.00 | 15 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 588 061.00 | | 1 588 061.00 | 1 588 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 868 197.00 | | 1 868 197.00 | 1 868 197.00 |
CU Autres participations | 280 137.00 | | 280 137.00 | 280 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 58 677.00 | 51 878.00 | | 58 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 447.00 | 96 799.00 | | 81 447.00 |
DL TOTAL (I) | 151 124.00 | 159 677.00 | | 151 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 279.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 690 998.00 | 1 580 948.00 | | 1 690 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 23 840.00 | | 25 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 672.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 717 073.00 | 1 605 739.00 | | 1 717 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 197.00 | 1 765 416.00 | | 1 868 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 812.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 714.00 | 125 197.00 | | 110 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 267.00 | 28 398.00 | | 29 267.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 447.00 | 96 799.00 | | 81 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 087.00 | | 50.00 | 280 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 280 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 280 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 087.00 | | 50.00 | 280 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 830.00 | 25 830.00 | | 25 830.00 |
UX Autres créances clients | 12 669.00 | 12 669.00 | | 12 669.00 |
VB T. V. A. | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
VC Groupe et associés | 1 555 000.00 | 1 555 000.00 | | 1 555 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 690 998.00 | 1 690 998.00 | | 1 690 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 262.00 | 1 572 262.00 | | 1 572 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 717 073.00 | 1 717 073.00 | | 1 717 073.00 |