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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 95 966.00 | 64 650.00 | 31 316.00 | 95 966.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 366.00 | 64 650.00 | 33 716.00 | 98 366.00 |
060 Stock marchandises | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 490.00 | 187.00 | 12 304.00 | 12 490.00 |
072 Créances – Autres | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
084 Disponibilités | 40 528.00 | | 40 528.00 | 40 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 688.00 | 187.00 | 56 501.00 | 56 688.00 |
110 Total général Actif | 155 054.00 | 64 837.00 | 90 217.00 | 155 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 181.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 810.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 134.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 008.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 407.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 076.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 708.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 290.00 | | | 91 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 198.00 | | | 21 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 685.00 | | | 7 685.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 187.00 | | | 187.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 187.00 | | | 187.00 |