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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 501 465.00 | 69 633.00 | 431 831.00 | 501 465.00 |
040 Immobilisations financières | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 523 665.00 | 82 228.00 | 441 437.00 | 523 665.00 |
060 Stock marchandises | 95 200.00 | | 95 200.00 | 95 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 165 136.00 | 21 724.00 | 143 412.00 | 165 136.00 |
072 Créances – Autres | 36 741.00 | 10 979.00 | 25 762.00 | 36 741.00 |
084 Disponibilités | 266 326.00 | | 266 326.00 | 266 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 624.00 | | 3 624.00 | 3 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 567 028.00 | 32 703.00 | 534 325.00 | 567 028.00 |
110 Total général Actif | 1 090 693.00 | 114 931.00 | 975 762.00 | 1 090 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 915.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 696.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 189 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 526 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 222 801.00 | |
172 Autres dettes | | | 37 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 786 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 975 762.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 408 976.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 23 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 413 335.00 | |